퀀트 전략 Overview

인간의 감정을 배제한 자동투자 시스템을 모아놓은 플랫폼으로 소액 투자자들이 자유롭게 투자전략을 선택하여 자동매매 할 수 있는 서비스 입니다.

● 블랙터틀

블랙터틀
블랙터틀 가치주, 21종목이상 69.59%
투자철학 :
실적이 양호한 종목들 중 밸류에이션을 고려한 포트폴리오
특      징 :
    1)안정적 수익을 위한 중장기적 운용 2)수익률 극대화를 위한 집중적인 종목교체
과거 매출액, 영업이익 등의 실적에 기초하여 실적패턴을 분석함과 아울러 PER, PBR, ROA, EBITDA 등의 투자지표들을 사용하여 주식 종목의 상대적인 저평가 정도를 판단한 후, AI(인공지능) 알고리즘에 의해 실적모멘텀이 발생하는 종목을 선정. 가치가 저평가가 된 종목들 중에서 성장성이 겸비되는 종목들에 투자하는 시스템.

● 성과

  • 1개월 1.30%
  • 3개월 15.79%
  • 총 누적 69.59%
  • 비교 수익률
    코스피 대비     7.48%

  • ● 리스크 스코어

    Risk Score 1

● 수익률

1M 3M 1Y 총누적
기준월 월간
수익률(%)		 Kospi월간
수익률(%)		 벤치마크대비
월간수익률(%)
2023/12 0.07% -1.64% 1.71%
2023/11 4.81% 10.82% -6.01%
2023/10 -6.82% -7.29% 0.47%
2023/09 -4.87% -3.43% -1.44%
2023/08 2.03% -2.79% 4.82%

● 최근 매매 완료 내역

종목명
HD현대건설기계
삼양사
대우건설
솔브레인홀딩스
두올
수량 매수일 매수가 매도일 매도가 손익 수익률
41 2023/11/02 45,350 2023/11/16 47,150 73,800 3.97%
60 2023/10/06 43,900 2023/11/16 44,100 12,000 0.46%
643 2023/10/20 4,050 2023/11/16 4,395 221,835 8.52%
91 2023/08/17 29,150 2023/11/16 38,150 819,000 30.87%
777 2023/10/24 2,960 2023/11/16 3,360 310,800 13.51%
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