퀀트 전략 Overview

인간의 감정을 배제한 자동투자 시스템을 모아놓은 플랫폼으로 소액 투자자들이 자유롭게 투자전략을 선택하여 자동매매 할 수 있는 서비스 입니다.

● 골드베어

골드베어
골드베어 가치주, 11~20종목 100.24%
투자철학 :
실적모멘텀이 발생한 종목들 중 저평가 시그널이 발생한 종목
특      징 :
    1)적극적 리스크 관리를 위한 단기운용 2)안정적 수익을 위한 장기운용
과거 매출액, 영업이익 등의 실적에 기초하여 실적패턴을 분석함과 아울러 PER, PBR, ROA, EBITDA 등의 투자지표들을 사용하여 주식 종목의 상대적인 저평가 정도를 판단한 후, AI(인공지능) 알고리즘에 의해 실적모멘텀이 발생하는 종목을 선정. 가치가 저평가가 된 종목들 중에서 성장성이 겸비되는 종목들에 투자하는 시스템.

● 성과

  • 1개월 0.74%
  • 3개월 15.10%
  • 총 누적 100.24%
  • 비교 수익률
    코스피 대비     38.13%

  • ● 리스크 스코어

    Risk Score 1

● 수익률

1M 3M 1Y 총누적
기준월 월간
수익률(%)		 Kospi월간
수익률(%)		 벤치마크대비
월간수익률(%)
2023/12 -0.33% -1.64% 1.31%
2023/11 4.56% 10.82% -6.26%
2023/10 -2.69% -7.29% 4.60%
2023/09 3.10% -3.43% 6.53%
2023/08 0.01% -2.79% 2.80%

● 최근 매매 완료 내역

종목명
네오오토
백금T&A
두산밥캣
패션플랫폼
정다운
수량 매수일 매수가 매도일 매도가 손익 수익률
506 2023/11/20 7,240 2023/11/30 7,460 111,320 3.04%
1,047 2023/11/16 3,450 2023/11/30 3,115 -350,745 -9.71%
92 2023/11/02 38,400 2023/11/16 41,100 248,400 7.03%
2,549 2023/10/05 1,365 2023/11/16 1,275 -229,410 -6.59%
1,384 2023/08/17 2,465 2023/11/16 2,910 615,880 18.05%
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